金点子 | 受美联储发布经济状况褐皮书等影响,国际现货黄金上周出现大幅震荡

中国农业银行零售银行2019-06-10 22:38:10

行情走势


(一)国际金价小时图($/oz)


国际现货黄金上周开盘于1323.48美元/盎司,最高上探1340.8美元/盎司,最低下探1312.7美元/盎司,收报1323.35美元/盎司,累计上涨4.26美元,涨幅0.32%。



(二)国际银价小时图($/oz)


国际现货白银上周开盘于16.5美元/盎司,最高触及16.863美元/盎司,最低下探16.329美元/盎司,收盘报16.582美元/盎司,累计上涨0.116美元,涨幅0.7%。


市场回顾与展望

国际现货黄金上周出现大幅震荡,主要受美联储发布经济状况褐皮书、白宫声明科恩即将离职,特朗普挑起的贸易战及反击战、非农就业报告数据发布等事件的影响。


周一美国三大股指收盘涨幅均达到或超过1%,美元指数重返90关口,黄金价格小幅下跌。周二黄金大涨14.29美元,主要得益于三个方面:一是受到黄金期货市场空头回补的支撑,空头交易者出现回补或回购之前卖出的空头头寸;二是特朗普挑起的贸易战遭各方批评,受贸易反击战的提振;三是白宫发表声明称美国国家经济顾问科恩将会在数周内离职,美元大幅下挫,黄金上涨再添动力。周三美联储发布褐皮书暗示通胀温和,为今年多次加息铺平道路;此外,美国“小非农”数据大超预期,投资者在非农数据出炉前夕获利了结,现货黄金从逾两周高位回落,失守1330美元关口。周四特朗普签署进口钢铝关税决定,加墨豁免,给其它国家留下谈判空间,关税立场不如预期强硬,美股、美元集体上涨,美元指数重返90上方,黄金受到打压继续下挫。周五,美国公布的2月非农报告整体亮眼,但薪资增速出现小幅放缓,美股因强劲的就业报告大涨,美元指数持稳于90关口上方。数据公布后,黄金面对阻力最终反弹至1320美元上方收涨,最大的支撑仍是因为美国总统特朗普发动贸易战所带来的恐慌。


展望本周,除关注美国上周季调后初请失业金人数、2月生产者物价指数年率、零售销售月率以及2月未季调消费者物价指数等相关消息外,还需关注美国3月NAHB房价指数、2月新屋开工年化月率、3月密歇根大学消费者信心指数初值、上周API及EIA原油库存变化等对黄金短线波动的影响。


市场情绪方面,美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,截至3月6日当周,黄金净多头头寸增加5105手至183823手,白银净多头头寸则增加7694手至6186手。

本周重点关注数据

投资建议

国际现货黄金,日线级别上,隔夜金价探底回升,并录得下影响,但依旧收在50日均线1330美元水平下方,预计整体将继续在1300-1350美元区间内震荡。指标上,MACD绿色动能柱持平,双线死叉,KDJ指标拐头向下。60分钟级别来看,短期金价风险中性略偏下行,若后市站上1330美元,或突破1344-1350美元的阻力区域,则有望看向1月25日高位1366美元。至于下行方面,若跌破1313美元附近的回撤支撑,则可能再度向1300美元关口回落。

目前金价初步阻力位于1330以及1345美元,进一步的阻力在1366以及1375美元。下行方面,初步支撑位于1310美元,进一步支撑在1300美元。


国际现货白银,日线级别上,上周五银价探底回升,并收在20日均线16.55美元附近,但过去一个多月持续在16.15-17美元区间内宽幅震荡,上方200日均线16.80/85美元附近阻力强劲。指标上,MACD红色动能柱略微扩张,双线初步金叉,KDJ指标持平。60分钟级别来看,短期风险亦偏中性,若后市有效突破16.85美元,则可能看向17美元关口上方,进一步阻力在17.40美元。至于下行方面,若跌破16.15美元,则可能看向16美元关口,进一步跌破将看向15.60美元。


目前银价的初步阻力位于16.85美元,进一步阻力在17.40美元。下行方面,初步支撑在16.15美元,进一步支撑在15.60美元。

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