10.13外汇黄金、现货原油、现货白银操作分析建议

现货黄金外汇投资咨询2019-05-18 13:47:57

贵金属:金价五连阳升至两周高位,静候美国9月通胀数据公布

周四(10月12日)国际现货黄金连续第五个交易日上涨,维持在近两周的高点,但上涨动能有所衰减,美市盘中最高上探至1297.39美元/盎司。美联储9月会议纪要出炉后美元跌至逾2周低位,促使黄金继续反弹,但日内公布的美国数据比较乐观,对黄金构成一定压力。

黄金期货价格周四创两周以来最高收盘价。COMEX 12月黄金期货收涨7.60美元,涨幅0.6%,报1296.50美元/盎司,创9月26日以来收盘新高。12月白银期货收涨13.3美分,涨幅0.8%,报17.266美元/盎司。

隔夜黄金涨幅主要受美国数据抑制。美国至10月7日当周初请失业金人数录得24.3万人,创逾一个月新低,为十月的连续第二周下滑,显示出美国劳动力市场整体状况健康,本周初请数据被认为支撑了加息概率。同时公布的美国9月PPI数据显示,美国9月PPI环比增长0.4%,创五个月最大升幅;美国9月PPI同比增长2.6%,创2012年2月以来最大升幅。数据公布后美元指数一度上涨0.16%至93.16,现货金银短线下挫。

不过隔夜美联储理事布雷纳德的讲话提振了多头信心,她在彼得森国际经济研究所“反思货币政策”会议上表示,通胀超过目标前应暂不加息,这样才能更好地掌握未来经济衰退后的加息时机。下一任美联储主席最热门人选鲍威尔也表示,将继续渐进的货币政策正常化过程。

此外,地缘政治紧张局势仍在支撑金价。美国地质调查局报告称,当地时间周五清晨,朝鲜承旨白岩(Sungjibaegam)东北部23公里处发生了里氏2.9级的地震,地震位置接近进行核试验的地方。虽然最初的报告显示这次地震不是由核试验引起的,但美国地质调查局表示,其无法确定地震是自然发生还是人为造成的。市场不愿冒险,消息传来之后美元/日元已经明显遭到抛售,美元指数短线急跌约20点。此消息料将支撑黄金买盘。

其他金属方面,COMEX 12月铜期货收涨3美分,涨幅1.1%,报3.128美元/磅,创9月7日以来收盘新高。伦铜收涨1.3%,报6887美元/吨,一度刷新9月8日以来盘中高位至6903美元/吨,逼近9月5日所创三年盘中高位6970美元/吨。

交易员现将注意力转向周五出炉的美国消费者物价数据,以寻找通胀是否上升的更多迹象。这有望提供更多的货币政策线索,如果通胀上涨超过预期或至少满足预期,将会提振美元,黄金会因此受到压制。野村证券认为,受飓风哈维和艾尔玛的影响,美国核心通胀将上行,预计9月CPI月率将强劲增长0.7%,同时带动CPI年率升至2.3%。

能源市场:EIA库存下降完美反转API数据影响,IEA悲观预期暗示供应过剩问题依然严峻

周四油价主要受机构月报和美国库存周度数据的影响。此前公布的欧佩克月报和EIA短期能源展望报告的悲观预期仍在打压油价,周四凌晨API报告显示美国原油库存意外增加后,美布两油开始扩大跌幅。虽然日内IEA月报预计2018年石油库存将会减少,但这一消息也无助于油价扭转跌势。晚间公布的EIA数据偏向利好,一度令油价攀升,但之后油价又猛跌了一波,随后不断缩小跌幅。

WTI 11月原油期货收跌0.70美元,跌幅1.36%,报50.60美元/桶,布伦特12月原油期货收跌0.69美元,跌幅1.21%,报56.25美元/桶。

在IEA月报公布前,美布两油已双双下跌近1%。IEA月报公布后,美布两油进一步下挫。IEA在月报中将2018年的全球原油需求预期下调至140万桶/日,预测2018年全球油市对OPEC原油的需求为3250万桶/日,较该组织9月产量低了大约15万桶/日。德国商业银行大宗商品分析师Carsten Fritsch表示,IEA月报的基调是偏向看空的,因其指出OPEC原油产量明年将无法被市场需求所完全消耗。

直至晚间EIA原油库存报告出炉后,油价才开始回血。周四23:00 EIA公布的截至10月6日当周原油库存录得减少274.7万桶,连续三周录得下滑,原油产量也在连续4周录得增长后首次录得下滑。EIA数据公布后,美油布油短线上扬。NYMEX最活跃的WTI原油主力期货合约北京时间10月12日23:00-23:04五分钟内买卖盘面瞬间成交22690手,交易合约总价值逾10亿美元。

不过之后油价还是经历了一波猛跌,主要是因为EIA数据显示汽油库存录得大幅增加。这一现象进一步证实了原油库存减少并非需求增加带来的结果。而且,本次原油产量录得大幅下滑,一定程度上是受到了飓风内特的影响。原油相关数据对油价走势缺乏吸引力,未能使WTI原油冲上51美元/桶的范围。

在纽商所的其他能源交易中,11月交割的汽油期货价格下跌2.6美分,报收于1.583美元/加仑,跌幅为1.6%;11月交割的天然气期货价格收盘上涨10美分,报2.989美元/百万英热单位,涨幅为3.4%。EIA报告显示,截至10月6日当周美国天然气库存增加870亿立方英尺。华尔街日报评论称,最新公布的EIA天然气库存增长符合预期,由于天气转凉,看多天然气的投资者增多。虽然近期气温高于预期令天然气价格受到一定打击,但是EIA报告显示今年冬季气温将低于去年。加之,天然气库存前几周表现不如预期,库存总量仍低于历史水平,冬季天然气需求增加料将在一定程度上推升天然气价格。

现货原油走势分析

日线目前已经布林带中轨,布林带趋势走平,对于接下来原油的思路而言,大方向还是看涨已经无所顾虑了,上方目标还是可以看向51的。所以,日内原油上方关注51一线压力位,下方关注50一线支撑位,日内操作策略51.0附近轻仓空,下方看至50.2

现货黄金走势分析

今天作为本周最后一个交易日,因为有前面连阳作为基础,预计今天向下破位的可能性比较小,大可能会继续维持在高位震荡,根据昨天的走势看,下方1285一线支撑还是比较强,所以今天短线操作可以1285的位置防守去做多,如果意外跌破多头就需要小心了,日内操作策略1298附近沽空,目前1287-85,到达1285再去做多。

今日重点关注

【今日重点关注的财经数据与事件】2017年10月13日 周五
① 10:00 中国9月贸易帐
② 10:50 中国9月以美元计算贸易帐
③ 14:00 德国9月CPI月率终值
④ 20:30 美国9月季调后CPI月率、美国9月零售销售月率
⑤ 22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值、美国8月商业库存月率
⑥ 22:25 2017年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济和货币政策发表演讲
⑦ 23:30 2017年FOMC票委、达拉斯联储主席卡普兰出席CFA机构2017年固定收益管理会议的活动
⑧ 待定 欧洲央行行长德拉基、欧洲央行执委科尔参加世界银行和IMF年会
⑨ 次日01:00 美国至10月13日当周石油钻井总数

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