【9.1现货黄金白银原油沥青今日操作建议】金价跳水,”非农“味道浓厚! EIA库存连续增加 迫使油价下行难改

现货黄金白银投资理财高级分析师朱志华2019-05-20 14:19:28

【基本面】

说做过的事叫讲故事,而做说过的事,叫言出必行。若说没做过的事,就叫吹牛,很多人每天只活在梦想里,所以难以融入现实,而有太多的人,每天又活在现实里,长久以往的被现实所折磨之后,没有了梦想,这两种人都难以成功。只有敢于面对现实,而又能不断的为自己编织梦想的人,百战不倒、百毒不侵、历经磨难之后依然有着锐利的目光始终注视着前进的方向的人,不成功都难。自古以来,英雄不问出处,富贵当思原由,成败皆有定数,有些人,败局未定却早已怨天尤人,而有些人身临险境却能坐怀不乱逢凶化吉,境界不同,结果自然不同,有大胸怀者必有大作为。

周四(91日)亚早盘金价在1310美元下方震荡交投。周三(831)黄金小幅下探,短线跳水近10美元,失守1310美元整数关口,一度刷新两个月低点至1304.2美元/盎司,ADP数据表现好于预期给非农留下了乐观憧憬,帮助美元指数冲高创三周高点至96.28,令金价继续承压,非农数据公布前,跌破1300关口仍存在一定的难度,不过一旦空头加大攻势,可能跌向1280美元附近。此外,从黄金ETF持仓来看,黄金多头已经开始出现了一些动摇,做多的动力也有所减弱。数据显示,截止830日,全球最大黄金ETF--SPDRGOLDTRUST持仓较上日减少1.19吨,当前持仓量为955.40吨。原油市场,出炉美元的走强,市场对达成冻产的预期进一步降温,库存压力和产量增长的压力也在推波助澜,油价再次创两周新低。市场仍在等着周五(92)美国8月份就业报告的进一步指引,目前市场预期相对乐观。
    近期美联储官员的讲话格外频繁,市场不断猜测,美联储是否有所动作?上周的Jackson Hole全球央行年会上,美联储主席耶伦的风头被副主席StanleyFischer彻底盖过。耶伦最初的讲话被市场解读得非常鸽派。因其提了这么一句:“未来的决策者们可能希望探索购买更大范围资产的可能性”,这让风险资产一度非常亢奋。美股收复跌幅并进一步走高,道指涨逾百点,黄金短线跳涨。但随后,美联储“二号人物”Fischer站出来做了解读,“耶伦周五讲话表明,年内有最多加息两次的可能性”,此言一出,刚刚欢快起来的市场被当头浇了一盆冷水。美元指数快速回落,标普500、黄金掉头向下。让我们看到了极其心跳的一波行情,上下20个点来回拉盘。

与此同时,据世界黄金协会(WGC)的统计数据显示,2016年二季度全球各国央行的黄金储备购买为77吨,较去年同期的127吨减少了40%,为2011年来的最低水平。这也是央行黄金需求连续三个季度下降,为至少5年来的最长跌势。目前全球央行共持有约32900吨的黄金储备。实物黄金需求仍较低迷,央行对黄金的购买量在放缓。并且,除了央行,黄金ETF资金也出现撤退迹象。截至831日,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日减少1.19吨,为955.4吨,较7月初高点980多吨下降近30吨。

  据最新公布的一份报告称,美国7月成屋待完成销售较在连续两个月下跌后上月激增,因需求几乎全面增加,表明尽管上月成屋销售下降,楼市仍稳健。全国地产经纪商协会(NAR)周三(8月31)公布的数据显示,美国7NAR季调后成屋签约销售月率增长1.3%,至111.3,为逾10年来第二高位,预估为增长0.6%。笔者本人理财分析认为,美国7月成屋签约销售在经历连续两个月疲软后录得上涨,因全国大部分州区的需求明显上涨,而就业市场变得强劲及薪资快速上涨是主要推动因素;此次数据意味着美国房产开发商和消费者信心都有所提振,房地产市场依旧稳健发展。

  数据处理公司ADP周三(8月31)公布的数据显示,素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国8ADP就业人数持续增长,且略微优于市场预期。具体数据显示,美国8ADP就业人数增加17.7万人,符合预期的增加17.5万人,前值修正为增加19.4万人,初值增加17.9万人。贵金属专家本人通过数据分析得知,就业市场仍然强劲,大多数行业的就业人数都录得增加,美国很快就可以达到充分就业状态。过去两个月(7月和6月),非农就业人口的变动明显高于ADP就业人口。值得注意的是,过去五个月ADP就业人口均值为17.5万,为20137月以来最低水平。美国劳工部定于北京时间922030分公布8月就业报告,市场预期8月非农就业人口增加18.0万个,7月增加25.5万个。

 

9.1现货黄金行情分析:

在非农数据公布之前,市场几乎是唱空一片,技术形态方面月线收官在连涨两个月之后八月月线在布林带上轨收阴,目前来看似乎回落才刚刚开始,但不要忘记这只是月线。周线上目前的形态可参考之前五月份下探中轨附近支撑的状态,在下跌过程中可见空间已经不大,1300即使破位本人炼金相信也不会像传闻那般狂泻1250,周线布林带的缩口也预示着交投会趋于谨慎。日线图上短期均线依旧空头排列,13721362两个高位确有形成M顶形态的可能,MACD死叉中运行,并且日线走出阴包阳形态,但由于附图指标上KDJ指标严重超卖,因此存在一定反弹需求,若从1200-1372区间画出斐波拉契回调线,1305附近则正是0.618的回调位置。该点位恰也是周三日内低点附近,而后能反弹至1310附近也就不奇怪了。今天周四基本以常规数据为主,高潮戏仍是周五的非农数据,日内需要关注的仍是1300关口的支撑力度。如非农前即有所触及并跌破的话,那留给非农当天表演的空间就不多了,那么如数据利空,我们也需要考虑触底反弹的概率了。但是目前整体趋势仍为空头,操作上除了关注1300附近的反弹力度之外,逢高做空仍是操作主调。上个交易日金价因受到技术性抛盘,美元走强及加息预期的影响,短线跳水近10美元,现在接近关键的心理支撑位1300美元/盎司。上次黄金下破这一关键点位是英国脱欧公投当天,但英国脱欧后日内反弹最高逾百美元,涨幅超5%。现在在周五8月非农数据发布之前,黄金再度接近此敏感点位,市场现在广泛预期非农就业数据应超预期的乐观。说一下今日的行情,从日线来看,上个交易日录得一根中阴线,布林带开口向下,金价目前在布林带下轨上方震荡交投,MA5下穿MA10形成死叉在金价上方1315附近形成压制,附图MACD0轴下方粘合,绿色能量柱持续放量,本人预计日内还会有一波跌幅。从4小时来看,布林带拐头向下,各均线指标也均向下运行,附图MACD双线在0轴下方死叉后延续运行,绿色能量柱微缩量,灵动指标sto死叉。黄金的近两日的走势确实性命攸关,一旦跌破1300一线,那么1280似乎也就不远了。所以日内黄金还是已高空为主。

 

 9.1现货黄金操作建议:

    1、 黄金反弹1317-1319附近做空,止损4.5美元,目标下看13121310-1308

    2、黄金下方初次试探1303附近做多,止损4.5美元,目标上看13101316

    3、行情有变,本人再行给出即时操作建议,敬请留意;

 

 

9.1现货白银操作建议:

白银自上周的跳空下跌后已经8个交易日没有明显的变化,短线是6个交易日创新低,只有这两天稍作企稳。但是从中线来看,这里是跌破自4439以来的34个交易日盘整区,而且是跳空跌破不回补,再以波浪理论判断这里若是C波下跌也必须在3770止跌,如果是五段下跌也要将3700跌破才会有大幅的反弹,所以严格来说是确认白银短线头部成立的缺口。再加上美国在总统大选前看到耶伦开始放出老鹰后,美元就没有跌破94.0反而攻上了96.0,还有在伦敦金比我们预期的还要弱的情况下,很难去说服自己白银有止跌迹象。因此在策略上依然是偏空操作逢高放空,也就是就算数据利好金、银也会是一个逢高放空的机会,若是利空就没什么好说的,从ADP就业人数数据发布来看,从K线的角度上来看,今天会是一个短线的震荡走势,就算是利空不会大跌甚至还会反弹,因为今天收红K对明后两日的下跌有帮助。

 

9.1现货白银操作建议:
 1、上方测试3970附近继续做空,止损35元,目标下看3920—3900

2、下方测试3880附近做多,止损35元,目标上看3930—3950

3、行情有变,本人再行给出即时操作建议,敬请留意;

 

 

9.1现货天然气行情分析:

连日来的下跌,天然气依旧没有明显止跌为赢的信号发出,但是需要注意的是,对于这种连日来的下跌,其反弹的有这个需求的,日线图来看,昨日收取一根上影线阴柱,目前K线受上方5日均线压制,受下方10日均线支撑,今日关注此区间,附图MACD快慢线向上运行,红色能量柱逐渐缩量,KDJ三线黏合运行;再看小时线:均线系统明显向上发散运行,布林轨道张口,MACD成金叉向上发散运行,红色能量柱放量,KDJ开始拐头走平。综合技术指标来看,建议大家回调多为主,短线不可再看空的利润。综合来看,目前来看趋势仍为多头,日内管制MA60一线的支撑,若后市行情将再次上破,操作上建议回落做多为主。

 

9.1现货天然气操作建议:
     1、下方回调5150附近做多,止损35元,目标上看5200—5240

    2、上方反弹5280-5300附近做空,止损35元,目标下看5210-5180

3、行情有变,本人再行给出即时操作建议,敬请留意;

 

9.1现货原油,沥青行情分析:

美国WTI原油10月期货周三(831)收跌1.65美元,或3.56%,报44.70美元/桶,本月大涨7.48%。布伦特原油10月期货周三收跌1.33美元,或2.75%,报47.04美元/桶,本月劲升7.72%。原油库存意外大增以及石油输出国组织(OPEC)8月产量料将再创近期历史新高,油价日内承压重挫,不过受产油国冻产押注的支撑,本月油价依然录得强劲反弹,目前市场关注焦点集中在周五即将公布的非农数据,美元能否延续涨势对油价走势颇为重要。美国WTI原油期货价格盘中最低触及44.52美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及46.78/桶。美国公布的小非农数据表现靓丽,美元指数受到提振攀升至三周高位,不过,随后出炉的芝加哥PMI指数远不及预期,美元指数回吐全部涨幅转而下滑。美元涨势暂时受阻限制了油价的下行空间。美国安全和环保执行署(Bureau of Safety and Environmental Enforcement)周一消息显示,美国墨西哥沿岸油气设施原油和天然气产量分别为16.8334万桶/日和1.9亿立方英尺/日,目前恐将面临热带风暴的袭击,预计热带风暴威胁可能导致美国墨西哥湾原油产量减少35.3万桶/日,占该地区总产量的22%

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(826)公布数据显示,截至2016826日当周美国石油活跃钻井数持平于406座,结束了八周连涨。美国当周天然气活跃钻井数减少2座至81座。截至826日当周美国石油和天然气活跃钻井总数减少2座至489座,较去年同期减少388座。美国能源信息署(EIA)数据显示,截至826日当周美国原油库存增加227.6万桶,市场预估为增加92.1万桶,连续两周录得大增。美国上周汽油库存减少69.1万桶,不及市场预估115.7万桶的减幅。同时美国精炼油库存增加149.6万桶,市场预估为减少15.7万桶,连续三周录得增加,库存创下2010年来最高水平。不过,美国原油交割地库欣库存减少104万桶,至6387万桶。库欣地区原油库存降幅为729日当周以来最大。外媒调查结果显示,8月份OPEC原油产量料将环比增加4万桶/日至3350万桶/日,将再创近期历史新高,7月原油产量为3346万桶/日。此外,沙特8月原油产量极有可能创造历史新高至1090万桶/日,至少也将维持在7月水平1067万桶/日,因该国国内季节性需求增加以及维持市场份额的决心。阿联酋8月产量首次触及300万桶/日,伊拉克和科威特的产量也较7月小幅上涨。尽管此前包括沙特和伊拉克在内的产油国均表示会支持冻产,但两国8月产量续增令人怀疑OPEC的冻产是否可信。伊朗副油长莫扎密表示,该国当前原油产量为380万桶/日,目标是在年底前增产至400万桶/日;伊朗或在年底前与投资者签署2-3个原油合同,目前在建的9个炼油厂中,最大的产能为36万桶/日。伊朗此前称只有油市份额恢复至制裁前水平才会参与冻产。尼日利亚尼日尔三角洲复仇者武装组织发布声明表示,已停止在尼日尔三角洲地区的敌对行动。该组织之前曾宣称,对过去数月内尼日尔三角洲地区数个油气设施的袭击事件负责。这则消息显著改善了市场对该国原油产量形势的担忧情绪。中国海关公布的数据显示,中国7月柴油出口同比暴增181.8%,达到153万吨,是2015年平均单月出口量的近三倍。汽油出口同比劲升145%,至97万吨,略低于6月的纪录高位110万吨。此外,煤油出口同比跳升46%109万吨。这令市场炼油产品利润承受重压,恐加重炼油产品的供应过剩问题。

昨日原油沥青低开后回补缺口,整体上行无力OPEC产量和美国库存EIA双增以及昨日早间公布的API的影响进一步扩大跌幅,整体使得原油沥青在日线图中收阴,从目前的一个走势形态而言,原油沥青跌势不减,今日我们先关注昨日尾盘低点44.5(4280)的支撑情况,整体操作上反弹则空,4小时来看昨日,原油沥青在BOLL下轨附近运行,早间亚盘2连阳上行无力后,欧盘后下行,美盘开盘后经一部扩大跌势,最终在44.5一线获得支撑,44.7一线收盘,4小时MA5均线下穿MA10均线形成死叉,并且原油沥青跌破BOLL下轨的支撑,空头局势容重,操作上我们依旧反弹空的原则,上方45.045.3阻力位,下方44.544.7的支撑,从小时图来看短期内由于原油沥青的快速下跌,会有一个反弹,但是从大趋势来看反弹力度不会很大,所以操作上依旧是空头格局。

(有需要原油沥青建议的可以咨询本人)

 

【今日重点关注】2016年9月1日 周四

   1、 09:00 中国8月官方制造业PMI
2、 09:45 中国8月财新制造业PMI终值
3、 15:15 瑞士7月实际零售销售年率
4、 15:50 法国8月制造业PMI终值
5、 15:55 德国8月制造业PMI终值
6、 16:00 欧元区8月制造业PMI终值
7、 16:30 英国8月制造业PMI
8、 19:30 美国8月挑战者企业裁员人数
9、 20:30 美国至827日当周初请失业金人数
10、 21:45 美国8Markit制造业PMI终值
11、 22:00 美国8ISM制造业PMI、美国7月营建支出月率
12、 22:30 美国至826日当周EIA天然气库存
13、 次日00:25美联储2016年票委梅斯特发表讲话 


   每天的市场评论是我基于目前掌握的信息所制定,随着时间的推移,市场 与国际信息将会持续更新与变化,所以早间评论只是对于当天行情的一个展望框架,随着环境的变化,所有技术指标都会随之改变,我的分析观点和交易计划就会随之改变,围着改变在早间评论中式无法体现的。且评论无法全部满足不同账户情况的投资者,请根据自身账户情况再去参考。由于市场的分析师基于现有的基本面和技术面信息,而某些时候市场的变化会改变原有的分析框架,比如突如其来的战争或者经济形势的改变,造成难以避免的偶尔分析失效,所以在参考我的评论之时,切记严格对待风险管理,不可存侥幸心理!

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