期货学堂:倒数第七篇——感悟交易的真谛

进德天下2019-06-26 03:36:12




一、


走出市场的迷宫,感悟交易的真谛!


        大家来到这个市场上固然目的只有一个,那就是——求利,然而我们很快就会发现,事实并非如此!短暂或偶然的好运并不能长久,随之而来的是处处碰壁屡战屡败屡败屡战,最后多数人都会黯然退出,用我们行内的话来说是七亏两平一胜,其实以我来看这只是某一个时间段的大致结果,如果放到更长更广的意义上讲,最后能稳定获利所谓的成功者恐怕连千分之一也不到,市场虽然如此残酷尸横遍野,然而市场的参与者却前赴后继永无休止,这样的状况广泛的存在且年复一年的维持着,这真是个有意思的事情,仔细想想真是很佩服这个游戏规则的设计者,让如此众多的人如痴如醉,死而后已!这背后巨大的动力出自哪里,我想其实无外乎两条,而这两者都是来自于人的欲望,一种是直接的欲望,一种是潜在的欲望。直接的欲望就是对金钱的渴望。这无疑是最大的动力所在,要不为什么那些贩卖毒品的人敢于冒死以身试法,这也应了那句老话“人为财死,鸟为食亡”。潜在的欲望我认为交易本身也有一种巨大的吸引力,它可以满足人类本身另一种渴望----赌博。每当我们开仓做了一笔交易,心里就开始盘算着其结果如何,明天是涨是跌,心里充满了遐想,这个过程的确很美妙。以上两点是金融交易的原始吸引力,包括我本人当年也深受其累难以跳出这个怪圈,以至让我欲罢不能。但作为过来人,今天我想说的是,交易市场并非这么简单,剥丝抽茧之后你会发现它确实是一个巨大无比的迷宫,宫宫相套,且每一个迷宫都披着一层绚丽的外衣,一般的交易者很难识别,并为此付出了昂贵的代价,这些代价包括:时间、金钱、乃至健康。试想一下,如此众多的迷宫要一个个走过,会是一个怎样的历程,但凡成功的交易者在回顾自己的心路时都有一种难以掩饰的沧桑,这也就不难理解了。可是最为奇特的是,这个行业并非是一个有耕耘就会有收获的地方,很多人终其一生,倾其所有也难以鱼跃龙门,最后的结果比鲁迅笔下的孔乙己也好不了多少。  



下面就以我十五年来的交易经历对交易市场的迷宫逐一罗列,也许我说了你也不见得就会立马醒悟,但你暂且记下,随着你交易时间的延长会逐渐验证我说的有没有道理,如果你根器较高,我说的话你听后立马就会起到醍醐灌顶之功效,这也是我今天乐以见到的结果。






迷宫之一----过分专注研究基本面

我把这个迷宫之所以放到第一,是因为其危害性和隐蔽性是所有迷宫中最为险恶的一个,如果对它没有足够的认识,你的交易将会被它长期牵着鼻子走,我们将沦落为它的奴隶,甚至终生为奴。基本分析本身其实并没有错,错就错在你不能把它用于你的交易,你高估了你的认知,不管是股市还是期货都是如此,它之所以能够蛊惑人心,其高明之处就在于它能够说通一切涨跌的原因,且情理并不矛盾,股市谈报表谈经营谈政策,期货谈供求谈货币谈持仓让你不得不信服!呵呵!也许你以此为依据一出手就赚到了一笔钱,这让你更加坚信基本分析的魅力所在。但是当你经历了一次次交易之后你会发现,这个东西并不那么灵验,这时也许你把这种结果归结于自己研究的不透彻,所以你拼命的去找资料找数据企图战胜市场,但可悲的是最后还是一名亏货更别说稳定获利。这时你彻底失望了,你不知道自己到底错在哪里。那么现在我就告诉你真正的答案,这个答案就是:我们做的是交易而不是研究。你要是一名学者你尽可以遨游在研究基本面的海洋里,搞不好你最后还能成为一个经济学家之类的人物,可惜我们做的是投机生意,做投机和做研究不同,你让那些经济学家或教授去做投机恐怕最后连李嘉诚百分之一的财富也赚不到,同样李嘉诚也当不了经济学家和大学教授,因为他们根本就不是一码事,一个是求知,找原因。一个是求财,找机会。况且你的基本分析也仅仅限制于你有限的认知范围,你更没有能力判定手中数据的真假,而即便是真的,也有它的时效性,特别是股市,真真假假云里雾里的信息更是多如牛毛无从谈起,这个市场上可以说九成以上的交易者没有认清这样一个真相:面对基本面散户是不可认知的。这个迷宫一旦陷入,则把你带到万劫不复的地带,故此,我奉劝那些仍旧痴迷于基本分析的交易者趁早迷途知返,回归道氏理论的正确道路上来,记住,盘口消化反应一切!






迷宫之二----痴迷于指标

这里所说的无用并不是完全的无用而是千万不要痴迷于指标,指标的作用仅仅只是参考而已,我现在做交易基本上都不看指标,我眼中只有形态,我的入场只有突破和拐点。这个迷宫相对容易走出,其危害性虽然较为普遍,但是其危害的时间和危害的程度度远没有前一个严重,我本人当年在这里迷失的时间很短,因为稍有智慧的人都不难判断,试想如果成功仅仅靠一个指标的话那么很快市场就会被交易者瓦解,市场的生态平衡永远都不能被打破,这个平衡的基础就是只能少数成功对应多数失败。我们也会经常发现不同的指标在很多情况下会相互矛盾,这个指标显示应该买入而同时另一个指标却显示卖出信号,这会让你倍感纠结,它之所以能迷惑人,最大的原因就是我们总是用历史的图表来验证指标是有用的,的确如此,而当你用真金白银去检验时却另当别论,其结果往往是时赚时亏,最终还是亏多赚少。这个答案我也可以直接的告诉你:指标跟随价格,而非指标决定价格,最重要的其实还是价格。






迷宫之三----迷信权威名嘴

这一迷宫我相信会在八成以上的新手中广泛存在,特别当我们刚刚踏进这个市场,无所适从之时这类人的出现简直就是我们的精神支柱,令我们顶礼膜拜。我这里暂且不提具体的人名,我只想告诉大家的是越是收视率高的期评或股评越不靠谱,越是点击率高的名博越不真实,因为他们是靠嘴吃饭的而不是交易,他们本身做的也是一种职业,他们寄生于市场之中却从不交易,我们的衣食父母是市场,他们的衣食父母是我们。一码归一码,他们的本事是忽悠,我们的本事是交易,他们能有未卜先知的本领应该去做而不是说。老交易员随着交易阅历的增长而逐渐认识到这一点,而新交易者却很难摆脱这一迷宫的束缚,这里我再次奉劝那些仍旧痴迷于权威名嘴的初学者一定要及早醒悟,与其被这些人的言语观点牵着鼻子走还不如拜一个老交易员为师,特别是那些骨灰级的交易员,而这类人往往做事低调,不善言辞,只做不说。






迷宫之四----热衷短线交易

这里我想从我自己的交易经历说起,在我入道的头两年特别喜欢短线交易,这好像是所有新手的一个通病,当然那时我做的是股票,有次,我逛书店,那时,我非常喜欢买交易方面的书籍,虽然当时之类书籍还不是很多,因此我一眼就看到了一本书,这本书的名字叫《短线是银》,作者是唐能通。现在虽然我早就不做短线交易了包括期货,但这本书我依然保存在我的书柜里没有像其它那些垃圾书一样丢弃,因为我认为唐先生对技术分析的观点还是比较客观实际的,这在当时国内确实一个崭新的创举,一些名词行话至今还在广为流传,比如老鸭头、金***、墓碑、黄金坑、三线共振、多方炮等等。这些词语生动活泼易记,比那些国外翻译过来的书籍要更加贴近实战,且唐先生的书里粘贴了大量的实战图表,非常贴近实战,有点类似于我们现在的盘中解盘。他的这些总结很多我认为到现在都很实用,这也算对我们国内的金融交易领域作出了一点贡献吧!但我当时令我激动的并不是技术本身,而是书中讲的利用短线交易把握周盈利2.5%的结论和思想。这种交易策略我非常相信,也感觉通过学习简直不是什么问题,每周只要扑捉一次好的机会就不止赚2.5%,晚上闲来无事我也根据我自己当时的资金给自己算了一笔账,结果令我一夜未眠,因为一年之后我就会跨入富人的行列,即便现在算结果也是一样的,当时还不是太懂得复利在起作用,也不懂得周周能赚2.5%也是很难的事情。思想完全悬浮于空中,并充满了对未来的遐想,现在看来简直就是瞎想。这个偶然的买书经历导致我长期徘徊在短线交易的迷宫之中徘徊不前,这怨不得谁,因为我知道很多人都有我这样的经历,甚至现在还在乐此不疲的做着短线。当然我的短线经历肯定是已失败而告终的。后来我又从事了期货交易,发现短线照样行不通,特别是日内交易更是把杀人不见血的刀,为此,我还特意写了一篇批判日内交易的文章《美丽的罂粟花--论期货日内频繁交易的巨大危害》,这里因为时间有限我不能细致入微的道来,有兴趣的朋友可以百度搜索阅读。总之,短线交易害人匪浅,早早认识到这一点会少走弯路同时也节省大量的金钱,即便有些人从短线交易中获得了成功也只能说明他是天才,而作为广大投资者痴迷于短线无疑是没有任何出路的。






迷宫之五----信奉独门秘籍

当我们自踏进交易之门那一刻起,甚至还在门外就被一些所谓的股神期神搞的热血沸腾,某某人做股票一年翻了数倍,某某人做期货一夜暴富等等这些故事铺天盖地,于是乎你发现成功原来可以如此简单,财务自由之路肯定有其捷径可走,这种原始的推动力促使你废寝忘食的专研试图靠近它发现它,因为在你心里,它肯定就是一个极其复杂的公式或是几句不可言传的秘籍,谁得到它谁就得到了打开财富之门的钥匙,然后就可以一步登天!有这种想法的人不占少数,甚至于不少已经取得稳定盈利的老交易员还在时不时的想:自己每年赚百分之二三十的利润是不是太少,有没有更好的模式而自己没有发现。人心不足蛇吞象,超乎完美的东西往往都是假象,真实的东西却是平淡无奇,我们做交易首先应该想到的就是:风险可控。当你控制了风险同时你可告别了暴利,这就是说那些所谓的神话即便是真的,那也是冒着九死一生的代价得来的,你愿意吗?你到底愿意用技术赚取长期稳定的利润还是希望用生命的代价博取一时的暴利?今天我可以负责任的告诉你,交易市场从来就没有一剑封喉的秘籍,更没有一句顶一万句的智慧,交易能够长期获利的背后依靠的必然是一套完善的交易体系,加上一个能够驾驭这套体系的人。


        以上罗列出的几大迷宫具有很强的代表性,或许我们每一个人都会因此而徘徊过纠结过迷茫过,利之所在,趋之若鹜;物竞天择,适者生存。金融市场中的所有的陷阱都有一个共同的特征,那就是易进难出,我自认为还是比较有悟性的也比较精进的,但是即便如此也在以上几个迷宫中转悠了好多年不得出,所以说投机事业的成败也未必和自己的努力成正比,这一点我以前并不明白,当时哪知道乐天知命的智慧,自认为有付出就必定有收获,这一法则或许在很多职业中都适用,但在金融投机这种行业却是一个例外,这一行业的独特之处在于:不努力绝对不能成功,努力了也不见得就一定能成功。奇怪吧!这就像有些年轻人找对象,你苦苦追求,她并不见得就愿意,她痴心爱你你也未必就有感觉,这就是缘分,是一种双向选择。而交易者和交易的对象(市场)也有这种特性,你在选择市场为职业的时候市场好像也在审视你,比如你的性格暴躁,你过于贪婪,你缺乏自制等等这些都是她所厌恶的东西,除非你改正,不然她就不会顺从你迎合你。但俗话说,江山易改秉性难移。有些身外的东西可以通过你的辛苦学习得来,但有些东西是那种先天本性的东西又如何去除?故很多交易者辛辛苦苦终其一生也不得成功可能就是这个原因吧!对错是非,孰知其故?








二、


炒期货心得(转)


    每个人进入期货市场,都只有一个目标──做一个成功的投资者。那么什么是成功呢,对我来说,就是在期货市场积累自己的第一桶金到无数桶金,把市场变成自己的稳定提款机,把期货作为值得自己奋斗终身的事业,享受赚钱的喜怒哀乐的全过程。
  这次在攀峰同学强力要求下,我想结合自己的经历和经验,谈谈自己对市场的一些理解,供大家参考。如有雷同,纯属巧合;一家之言,一笑而过。





  ★ 如何对待分析师评论:
  很多人新进入市场的第一步,往往都会去大量的翻阅评论文章,来佐证甚至是决定自己的投资方向,包括本人当初刚进市场的时候也是如此。
  随波逐流型。就是当市场处于一个较为明显的趋势或者小波段里面,很大部分的评论会呈现出和市场当时相同的方向,甚至添油加醋。然后市场几天反向以后,评论又呈现风吹草倒的势头。不少人认为,这是分析师的不负责任,风吹两边倒,忽悠大众。我觉得,这是由市场的规律决定的。大多数情况下,分析师不可能枉顾明显的趋势而反向述说,而且历史也证明,顺势操作才是获利的王道,至于逆势赚钱的幸运儿和天才不在此讨论行列。对于投资者正确的做法,并不是抱着怀疑的眼光去批判,而是在茫茫文海中筛选适合自己的分析评论
  提前预测型。能够准确预测到顶部(或次高),底部(或次低),无疑是一件很拉风的事情,也是在未来不短的时间内不停炫耀的资本。但是预测的连续性能保证多久呢?我们都知道,期货总体来说不是玩胜率的游戏,甚至技术分析都是次要的,预测错一次,可能就毁坏了前面9次的功劳,而且,预测涨跌都很难了,何况具体到高低点位的预测,那是神仙或者半仙才能做的事情。因此,我可以大胆的断言,习惯用所谓的技术图表来预测未来高低点位的人,仅属于标新立异,哗众取宠!另外提一点,对于基本面分析有相当功底的人,确实可以以一个相对的模糊的预测空间来辅助他的交易,但是要具体到点位,这是基本不可能的,正如本次10月超级暴跌,我相信没有一个人可以真正预测到行情的猛烈程度。
  就我个人而言,我比较偏向于那些以基本面事实和数据为基础,重点分析当前的供需形势对比,顺势论述,有理有据的文章,至于由此的技术分析和资金管理,我觉得是自己操作的事情,不应该取于评论文章。
  另外就是,有些人看分析去做交易,亏损了就怨天尤人,而不从自己的判断,执行和资金管理上找原因,我对这种行为报以极端的鄙视。毕竟你的交易是自己的事情,而旁边的一切都是客观的参照而已,对自己都没有正确的认识,又谈何做一个成功的交易者





  ★ 关于期货的赌场论:
  以前有权威说过,股市是赌场,引起了轩然大波。要我说,期货才是真正的赌场,零和游戏。股市算什么,一损俱损,一荣俱荣,还要被法人股和上市公司不停的抽血,无法形成对手盘,简直就是畸形,唯一的获利机会也就是07年这种全民皆股的时候进去顺势疯狂一把而已。期货则永远是多空对等的,排除手续费,亏的钱永远等于赚的钱,属于真正的能者居之。只要保持市场的流动性和规则的稳定性,公开性,这就是一个光明正大的“赌场”,而且是得到国家乃至全球认可的,想从这个市场获利,靠的是自身的分析能力和信息资源,比大多靠运气的丢色子赌场要有效多了。
  因此,尽情的在期货这个考验智力、耐力、毅力的赌场发挥自己吧!





  ★ 关于期货的破产说:
  期货到底好不好,是我一直和行外的朋友争论的问题。很多人一听到期货就说,哦,听说能家破人亡哦。我很简单的问他一个问题,一辆普桑,最大时速120公里,一辆法拉利,最大时速300公里,你选哪个?答案必然都是法拉利。那好,照他们对期货的放大杠杆是毒药的理论来说,拥有快速启动和迅捷速度的法拉利也是一部死亡之车。但是,杠杆放大只是给你的选择权利,而非义务,正如你选择了法拉利谁又能逼你时时保持在300km狂飙任何路段呢?因此,谈期货色变无异于天天幻想出门被飞机砸死一样不现实,具体的操作是掌握在你自己手里的,最终的后果也是你自己造成的,而不能责怪客观存在并良好运行的期货市场





  ★ 三境界──浅谈技术分析:
  曾经有一篇文章说过技术分析的三段论:1、看山是山;2、看山不是山;3、看山还是山。这应该是一个投资者比较完整的对技术分析的感悟过程。以我自己为例,刚进市场的时候,学了一些基本的技术分析,什么趋势线,平行通道,黄金分割,金叉死叉等,学过的都上,那时候人单纯,也不知道害怕,理论怎么说就怎么做,猛于开仓,敢于止损,一段时间下来倒也胜率颇高,现在想想可能也有当时的行情配合。过了一段时间,由于不顺的时候碰得多了,开始有些患得患失,加上行情的变幻,被洗的次数多了,止损又不及时,尤其是后面要讲的资金控制出了大问题,亏损就越来越多,从而影响了自己对技术分析的信念,恶性循环。再到后面,自己的风格稳定了,确定了“大道至简”的方针,通过总结,用一些简单的技术分析已经足以应付市场的很多状况了,正如当初感觉这么被万人传诵的“道氏理论”为啥仅仅三条一样。
  技术分析,有一句话应该可以很好的归纳:信则灵,不信则不灵。没有优秀的执行功力,再好的方法也是浪费
  我现在对技术分析就持一种态度──“大道至简”!经常有人拿着一个什么指标或者均线应该取值多少来和我讨论行情,让我瞠目结舌。迷茫中的人们呀……(一家之言,有靠此赚钱的朋友毋庸肝火)。我现在只用简单的k线,均线,最多加上个成交量来判断技术图形,足矣,万变不理其中。说实话,再多加指标来判断,和抛硬币也没太大区别。所以,如果有人现在用什么指标,波浪之类的告诉我他找到了市场的顶点和低点,我只会一笑了之,同时在我心里对他的印象,盖上一个大大的问号。记得去年很多股票软件也是如此的哗众取宠,今年呢?





  ★ 常在河边走,怎能不湿鞋──浅谈资金管理:
  有一句话说:抛硬币也能做好期货。看似偏颇,其实也有自己的道理,这更从侧面印证了技术分析要小于资金管理的作用。保持50%的判断概率,采用小亏大赢的做法,在行情配合的时候确实有机会可以大赚一笔。
  期货,不是个玩概率的游戏,如果忽视资金管理的话。很多人吹嘘自己行情判断胜率多么高,但是放到期货里面来,因为杠杆的缘故,完全可以做到让你对9次,然后全部死在最后1次,或者说,你错前面5次,靠后面10次正确都不可能回到起点了。亏损百分之80然后再获利80%是什么概念?初始资金的36%!举个万众瞩目的例子,年初做豆油的武汉神话,4w做到1000w的,不是3天就打回原型了嘛。期货怕的就是这种万里挑一的小概率事件,别说什么你很难碰上,但是碰上了对你来说就是100%!
  如果要给技术分析和资金管理排个序的话,我觉得是3:7,资金管理占绝对大头!我自己,可以毫不惭愧的说,我作期货的前2年,我就掌握了绝大部分技术分析的诀窍,但是接下来的几年内,还是不赚钱,就是因为资金管理。资金管理不善,会影响到心态,分析等很多方面,当然最后的结果就是亏钱。可以说,在我的绝大部分期货生涯中,我是在不断的和自己做斗争,磨练心态,学习做人,以便不断的强化资金管理技能,现在,乃至以后,都将不断的持续下去





  ★ 机会,踏空与放弃:
  由于现在从事的咨询工作,不时有人问我,现在有啥机会;我现在有钱,你一定要告诉我做哪个能赚钱。对于这类问题,我也往往哭笑不得。
  机会,出现了才叫机会,又不是造物,你能创造出机会来的。市场永远是自己的客观存在,我们要做的是让自己去适应它,而不是主观的在硬地里凿出一个坑来。很多时候比如市场都在跌,但是又不宜追空,这时候硬要创造机会,只会让某些人自以为是的去抄底,导致死亡率骤然升高。所以,我的观点是,机会,有了你就拿着,没有你也别急,是你的你就有了,不是你的,你急也没用,小心市场反噬
  踏空,相信很多人对踏空都忿忿不平,我本来持仓的好好的,干嘛抽风去平了,哎,本来到手的鸭子就这么飞了,满心的愤怒,似乎从未到手的钱本来就属于自己似的。我也愤怒,碰到这样的事情。但是最关键的是你对待踏空的态度。如果一副被打劫的怨相,怪这怪那,甚至挟愤去胡乱作单,妄图挽回“损失”(相信很多人是把踏空当损失的),这就错上加错了。还有那种把正常的按纪律止损,然后因为市场突变导致踏空的,都归咎于正常执行,从而下次不守纪律,就更是大错特错。我的观点是,每一次交易都从自己脑子清零,不管对错,嘴里骂骂是无所谓的,但是不要真的让自己以为如此,交易还是应该清醒的
  放弃,踏空是不情愿的,放弃则是必须的,不学会放弃,谈何把握机会。我在操作的过程中,经常有客户给我很多建议,也确实有过不少正确的时候,但基本我都不予采纳,除非和自己的想法吻合。一方面是因为自己的性格习惯,一方面也是战术的必须。每天的交易中,常常会出现很多个疑似交易机会,但是不可否认,里面也有很多陷阱。如果在每一个似是而非的机会面前都毫不犹豫的冲了进去,那么等待你的必将是更多的烦恼。遇到状态和运气的双重打击时,会使你对一切甚至正确的东西都产生怀疑,从而让后续的行动产生一系列的恶性循环。很多人习惯把自己脑中一闪而过的,并被后续行情给出正面确认的“想法”,当作是一种已经收获利润的结果,这是有着严重缺陷的。这表明了他们潜意识里面就把自己当成了无所不胜的短线高手,而不是臣服于市场,甘愿随波逐流。人定胜天,在市场这个庞大的客观存在前是绝对不可能实现的。学会放弃,也就是学会避过陷阱,也就是学会了保存更多的精力和能量去把握后面更好的机会,也就是我们后面要说到的“毒蛇”理论。





  ★ 关于亏损和利润回吐
  有关控制亏损的讨论,很多都是老生常谈了,虽繁琐,但不可缺。亏是不可避免的,害怕亏损,那么它将更得意的跳到你的面前,击溃你所有的幻想。争取小亏,避免大亏,化解才是第一王道。我看过很多亏损人以及自己亏损的账单,大同小异,绝大部分的亏损都是少数几笔亏损交易死扛出来的,而真正平时感觉恼火的不断砍仓,累计亏损却远不够一次的暴亏,所以,一个是心理上的难受,一个是生理(本金)上的自残,我们还是宁愿自己平时多挨几巴掌,也好过那致命的一刀吧。
  利润回吐的问题,这个则和个人的交易风格有关。作震荡和以日内超短的的选手,基本上很在乎利润回吐,大多属于有利就跑类型。本人是执着于趋势交易的,属于咬定青山不松口那种,一波趋势,如果不到我明显的回撤止赢点,我是绝对不会释放头寸的。这点风格曾经备受一些刚接触的客户责难。仁者见仁,智者见智,这点上面永远不会消除争议。你很在乎利润的回吐,那么就意味着你同时放弃了对后续利润的期待,你不在乎利润的合理回吐,那么一旦碰到一波超级的趋势行情,就会让你大收特收,但也意味着你可能在某一个震荡时期内的无数次上下电梯甚至到手的利润全失。就拿最近11月初的行情来说,我持有ru和al的空单不动,每次有了几百点的话获利都会在第二天吐回,而同期有别人则采取高空低平的手法大获其利。但是如果在上周暴跌的情况下,震荡低平的手法则会使人在1500点的暴跌中完全成为看客,而这也恰恰是我一个月来盈利最大的几天。所以,这属于各酌一瓢水饮的问题,就看投资者如何选择了。但是值得提醒的一点,想震荡和趋势通吃的人,除了极少数的天才和极端幸运儿,几乎是不可能的,至少在我有限的投资生涯中,我没见过把这两者完美结合的人,妄图超越市场和极限的人,最终等待他的也许就是自身的终点





  ★ 关于执行力
  前面说了这么多,但是缺了执行力,那就都是废话。执行力,看起来很简单,做到也不难,但是能保持的,永远都属于那些佼佼者。知易行难,当我向一些新手说出这句话的时候,我敢肯定他们大多只是理解了字面上的意思,只有付出了无限辛苦和血泪的人,才能用心去体会。即使拥有了一套完整成熟的交易理念和操作系统,也需要执行力的保障。有时候短期内可能严格的纪律会使得你貌似伤痕累累,但是如果你能坚持,我可以向你保证,你在这点上肯定是赚到了!我做期货这些年,就是对自己执行力不断挑战的过程,即使到现在,我也不能保证自己已经成了铁血的纪律执行者,能对自己要求的,也仅仅是尽量坚持,少犯混,减少犯错的频率间隔而已。希望大家引以自勉。





  ★ 龟兔赛跑──满仓拼vs轻仓飘
  刚入行的我,总是信任满仓暴利才是期货的发财之道,碰对了一次机会,那就舒服了。而且身边也不乏这样的例子。刚开始的几年,也赚过几次大钱,但是最后都因为行情的反复而未能保住。不过这也没有引起我深层的思考,而总是归咎到行情的弄人。直到有一年,我碰见一个不怎么瞧得起的人,第一批伤痕累累的老期货,他很多方面都不如我,技术分析,行情研判,机会的把握和延续,甚至心态,但是,他每次开仓只有10%,而我是30-50%以上,所以我们两人的权益波动幅度有着天壤之别。当时我们戏称,我们两个是龟兔赛跑。1年后,我们重新比较,我的资金还是在起点附近波动,他却获利100%,而年内的所有趋势行情,我都抓到了,他还不如我。再深一层分析,我的慢速主要来自于几波趋势后的资金回撤幅度过大,当然这也是我重仓的交易模式所必然的。
  试想,本金亏损90%和80%,看起来只有10%的区别,但是你若要赚回去,可是100%的天壤之别!这件事对我触动很大,龟兔赛跑,乌龟赢了!因为兔子不知道保存自己,而期货则是以“留得青山在”为根本的博弈游戏!控制回撤,是你赢利增长的第一王道!而不是获利的多少!慢慢爬,你永远都有机会,而惨败一次,你就没了!满仓拼或者重仓拼,你靠的是运气,赚的是一时的畅快,但是却输了未来。因此,这里我痛心疾首的奉劝各位想把期货当作一生事业的人,轻仓,在机会和控制回撤的选择中,不要犹豫!





  ★ 如何保住胜果──出金论,轻仓论
  总有那种死硬分子喜欢追求刺激,追求一夜暴利的快感,那怎么办呢?送你一句话,得意的时候,出金!这话也是别人经常送给我的,哈哈。咋说?留得青山在,不怕没柴少,在你风光的时候留点老底,以后倒霉了还可以卷土重来,满仓拼虽然死亡概率大,但是有了无数的后备部队,也可能笑傲江湖。不过这里声明一点,本人现在不推荐这样的做法,不要说相对于轻松且获益匪浅的轻仓操作,即使考虑到以后资金量的扩大化,满仓拼都有其自身极大的缺陷性,仅适用于小资金的博命客而已。
  轻仓就不说了,轻仓是控制回撤的一大法宝,这样同样适用于保住胜果。
  我目前是以轻仓为根本,然后辅以每次大赢利出利润20%的策略,依旧如履薄冰





  ★ 我眼中的短线和长线:
  日内抢帽子的炒手,期货市场的超级搬运工,流量制造者,勤奋与天才的结合体,他们无视趋势,无视价格,无视心情,每天只取属于自己的那部分利润,积少成多,聚沙成塔,成功的例子屡见不鲜,我是十分羡慕的,但是我也有自知之明是照搬不了的。
  日内波段,我个人认为的适合一般人的短线模式。当然还分震荡型和突破型做法的,这里就不展开了,反正宗旨就是不互相干涉,安心本分,还是能赚钱的,只是对个人的机会把握要求相对高点。至于是否隔夜,我一位老师级的朋友的说法可以给大家借鉴:短线就是短线,别和长线混淆,除非涨停或者跌停。归根结底,控制风险还是放在了抓住机会的前面。
  长线,或者说波段长线,就是我们平常说的趋势做法了。我觉得这是适合能力一般投资者的最好获利模式了。你分析能力差,你心态差,你控制力差,都没关系,只要你能拿住单子。分析行情,不用你,其实市场的趋势很多时候都摆在你面前,难的是你要去承认并遵守它。心态差,技术差,手慢,都没关系,长线持仓可以避免你这一切弱点,唯一要求的就是你请你拿住你的头寸。短线你不能跟着高手翻飞,长线你总可以跟吧。你的目的是赚钱,而不是证明自己很能干,这个市场,普通人很多时候也未必弱于聪明人的。我认识的很多散户都没法理解这个说法,还不停的幻想着自己每天在期货市场里面赚100-200就足够了,这样潜意识把自己当短线神仙,却放着最容易的长线赚钱方法而不用的想法,实在让我哭笑不得
  我自认拥有短线的大多天赋,但是考虑到短线要花费大量的精力,耐力,劳动力甚至运气,对于天性偏懒的我,也基本转型到趋势长线了,短线仅作为兴致高昂的时候的添花之作而已。仅供参照。





  ★ 脱兔,猎豹,毒蛇说
  其实这还是属于短线的范畴。静若处子,动如脱兔。
  猎豹和毒蛇的捕食,大家应该也都了解,它们有着一个共同的特点,潜伏,静止,爆起!
  稳,准,狠!
  等待机会,锁定机会,抓住机会!这是在你技术成熟的基础上的更高级要求





  ★ 作期货的最高境界:闲庭信步
  这是在一天繁忙的无数回合并且因为行情变化而使获利从高昂变为乌有的短线操作后,我得到的刻骨感受。
  正如之前说的,我只是来赚钱的,不是来当苦力。如果可以用一种更轻松的方法达到我的本意,何乐而不为呢?


  提供几个方法工大家选择:
  1.轻仓 2.静心 3.超脱
  这对短线和长线应该都适合。轻松的赚钱,是我的目标,而不是为了一笔交易可以憋尿一上午,为了出门1分钟而回来面对巨亏的痛苦。





  ★ 和他人,和行情的比较
  作自己的,让别人去飘吧!
  比较是一种动力,但是切忌让这种动力变成扭曲自己心态的压力!江河之大,各取所饮,即使别人一直比你厉害,你要作的只是超越自己而已。
  同样,行情也不要在乎与错失,做到了与没做到,做了这个没做那个,遗憾是无穷无尽的,总有未来的新机会在等着你,埋首于过去,只会是自我折磨。
  总之,作期货,就是做人,磨练心态,完善自己。
  另外,任何市场的28定律都是存在的,在期货市场更甚,即使我们咨询工作近一年来达到近100%的趋势胜率的情况下也无法改变。期货,也是人性的斗争,成功永远是属于少数人的,但是不值得因此而放弃理想和奋斗。我们要作的是跻身赢利的少部分阶层,而不是改变自然淘汰的公理!
  苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲终吞吴!









三、



期货交易的十大通病


   期货市场是一个以保证金为杠杆、双向交易加上T+0交易的投机市场,在获取高收益的同时也存在着高风险。建立期货市场的初衷是出于现货商套期保值的需要,然而在这个商场中90%的参与者却是投机交易者,因此他们有可能迅速翻番暴富,也可能迅速暴仓血本无归。造成这种状况的原因是:出资者存在着一些 非理性的出资坏处。我们将其归纳为期货出资者通病10条:





  一、满仓操作:期市有句俗话满仓者必死!满仓操作尽管有可能使你快速增加财富,但更有可能让你迅速暴仓。事事无绝对,即便是基金也不行能彻底控制突发事件和政策面或消息面的影响。财富的积累是和时间成正比的,这是国内外期货大师的共识。靠小资金盈取大波段的利润,资金曲线的大崎岖不坚定,其本身便是不正常的表象,只有进二退一,稳步拉升方为成功之道。
  处置办法:绝不满仓,每次开仓不逾越总资金的30%,最多为50%,以防其他状况的发作。





  二、逆势开仓:许多新出资者,喜爱在停板的时候开反向仓,尽管有时运气好能够幸运获利,但这是一种非常危险的动作,是严重的逆势行为,一旦遇到连 续的单边行情便会被强行平仓,直至暴仓。
  处置办法:绝不在停板处开反向仓。





  三、持仓综合症:这是出资者的一种通病,“症状”表现为:当手中无单时手痒闲不住,非要下单不行;手中有单又恐慌,一旦商场朝反方向运作,就不知如何是好;以为机遇不断,总是想不停地操作,结果越做越赔,越赔越做。究其原因,主要是因为没有良好的技能分析办法作为后盾,心中没底。殊不知歇息也是一种操作办法。
  处置办法:刻舟求剑,猎豹出击;商场无机遇便歇息,有机遇果断跟进;止盈止损坚决执行。





  四、测顶测底:有些出资者总是凭主观臆断商场的顶部和底部,结果是被套在山腰,砍也砍不动了,最终致使大亏的结局。
  处置办法:一切依赖于图表,顺势而为;绝意外顶测底,坚决做一个商场趋势的跟随者





  五、死不认输:许多出资者便是犟脾气,做错了从不认输,不知在第一时间处置掉手中的错单,以至让过错不断地连续,结果可想而知。“我便是不信它不涨,我便是不信它下不来……”这种心态万万要不得。
  处置办法:承认自个有错的时候,不存幸运心思,坚决在第一时间止损





  六、逆势抢反弹:抢反弹可不行以?若是办法对了,当然可以。否则,犹如刀口舔血。若从空中落下一把刀,你应该何时去接?毫无疑问,一定是等它落在地上摇摆不动之后,如若不然,必定会伤痕累累。期货商场与之同理。
  处置办法:抢反弹需要一定的技巧。无经验者,不用冒险,顺势而为即可, 且参与反弹时一定要注意资金的管理。





  七、频繁“全天候”操作:许多出资者,都想做全能型选手,“多”完了就 “空”,“空”完了就“多”,尽管对自个要求很“严格”,但这违反了期货市 场顺势而为的重要性。
  处置办法:在没有一股力气打破另一股力气时,不要动反向的想法,多头市 便是做多,平多、再多、再平多……空头市则坚持开空、平空、再开空、再平空……





  八、下单时优柔寡断:做多时惧怕诱多,惧怕假打破,做空时惧怕诱空,从而致使机遇从眼前白白不见。
  处置办法:理解火车发动后总有个滑行惯性的道理,当趋势迈出第一步的时候,我们在一步半的时候跟进去,直至平衡被打破,趋势确立时,采取“照单全收”的操作战略,当假打破的征兆呈现后,反方向胜算的几率是很大的。





  九、中、短线的坏处:有人过错地以为短线与中线便是持仓时间的长短,其实不然。所谓中线,便是在大周期大不坚定的趋势出来后,在这股力气没有被打破前有节奏地持有一个方向的单子,而不能以时间的长短为依据。短线中线本是一体,不过是时间周期与不坚定的崎岖不一样算了,所应用的办法都是一样的。
  处置办法:认清坏处,短中结合按章法操作。





  十、主力盯单心态:许多出资者一定有这样的阅历:你做多,就跌;你空,他就涨;你一砍多,他就还涨;一砍空就跌。做期货有时运气是很重要的,主力并不缺你这一手。
  处置办法:立马关掉电脑,歇息一下,冷静之后重新开始。(转)