【3.8现货黄金白银原油沥青今日操作建议】加息升温小非农来袭 黄金1200位置能否守住?

现货黄金白银投资理财高级分析师朱志华2019-07-06 23:56:03

【基本面】

     周三(3月8号)盘初,黄金一度跌破1220重要关口至1214.20附近有所企稳反弹,白银隔夜下跌至17.46附近企稳反弹,短线表现出有回测的需求。周三金银一度缺乏反弹力度,保持不间断阴跌走势,主要还是因为本月美联储加息预期有如大山压顶搬持续施压金银所致。而今晚将公布的ADP数据是非农的前瞻数据,若表现强劲,将加剧市场对非农的看好,贵金属价格或继续承压。在不到两周以前,市场认为美联储3月加息预期的概率还不到25%,但在上周,美联储官员陆续释放出鹰派信号,令市场加息预期大增,3月加息似乎已是板上钉钉。加息预期的膨胀另金银多头有点投鼠忌器,顾虑重重,或获利了结多头回补,持续导致金银市场缺乏有效的反攻动能。

     另外周二公布的数据显示,美国1月份贸易赤字扩大9.6%至485亿美元,创出2012年3月份以来最高,商品进口大量增加超过了对海外出口的小幅增长。数据对美元形成一定的压制,但对金价的影响不明显。周三(3月8日)晚上21:15将公布美国2月ADP就业人数,美国1月就业人数稳步增长,录得6个月来最大增幅,表明美国就业市场加速增长。作为非农数据的前瞻数据,投资者需密切关注。

      随着本月美联储加息预期的上升,金价也在不断的下行,昨天的金价如流水瀑布般一路下挫,连1220关口都没抵挡得住空头的进军,美盘中最低触及1214附近。在不到两周之前,市场认为美联储三月加息预期的概率也就只有30%左右,而上周包括耶伦在内的美联储官员纷纷加入“加息大合唱”,导致形势迅速发生转变,3月加息看似已经板上钉钉。但3月究竟能不能加息还要看本周五非农的数据情况,凤金理财昨天也讲到,如果数据太差劲也会打脸美联储或另其推迟加息。黄金对美联储加息高度敏感的原因是因为这增加了持有无息资产黄金的机会成本,同时提振其定价的美元。由于最近黄金的持续下挫,一些投资者开始撤离市场,世界上最大的黄金ETF(纽约上市的SPDR黄金股)周一持仓减少了3.8吨,上周五持仓跌幅是4.7吨。白银ETF的外流更加明显,周一白银ETF出现了73吨的外流,这是在近两个月内最显著的当日流出,在过去三天的交易中,白银ETF已经减仓近94吨。日内公布的数据显示,美国1月份贸易赤字扩大9.6%至485亿美元,创出2012年3月份以来最高,商品进口大量增加超过了对海外出口的小幅增长。数据对美元形成一定的压制,但对金价的影响不明显。周三晚间重点关注ADP就业数据,该数据号称“非农前瞻”,如表现靓丽,恐金价将继续承压。

     作为非农数据的前瞻数据,若今晚ADP数据表现强劲,将加剧市场对非农的看好,黄金价格承压。反之,数据疲软,将打压美联储3月加息预期,从而利好黄金。本月美国加息预期高企,但随着市场等待美国本周数据以及特朗普经济计划的更多细节,国际现货黄金周二(3月7日)震荡下挫,美市盘中最低下探至1214.05美元/盎司,金价已破1220关口,触及三周低位;黄金TD也跌破275元支撑位,最低触及273.80元,跌幅0.67%。黄金在美联储过去的六次会议中有五次下跌,因为预期美联储将在当月加息。周二公布的数据显示,美国1月份贸易赤字扩大9.6%至485亿美元,创出2012年3月份以来最高,商品进口大量增加超过了对海外出口的小幅增长。数据对美元形成一定的压制,但对金价的影响不明显。目前黄金的下跌主要还是受到强烈的加息预期的打压,美联储主席耶伦上周表示,美联储准备去除宽松货币政策,就业和通货膨胀数据保持稳定,此评论被视为强化了3月14-15日的美联储会议加息的预期。据彭博利率市场周二监察,美联储3月加息概率为98%,6月加息概率为99%。据CME联邦观察工具显示,美联储3月加息概率为84.1%,6月加息概率为92.2%。
     周三(3月8日)晚上21:15将公布美国2月ADP就业人数,美国1月就业人数稳步增长,录得6个月来最大增幅。ADP报告显示,1月新增就业人数24.6万,远高于12月的15.1万,继2016年下半年的不温不火时期之后,就业加速增长。低失业率迫使雇主提高薪资以吸引工人,将促使家庭收入增加。综上表明美国就业市场加速增长。作为非农数据的前瞻数据,若今晚ADP数据表现强劲,将加剧市场对非农的看好,黄金价格承压。反之,数据疲软,将打压美联储3月加息预期,从而利好黄金。
     总的而言,黄金在3月15日的利率决议出炉前基本处于承压状态,而本周五的非农数据或将成为转折点,3月是否加息就看本周的非农数据,若美联储3月不加息黄金则可能开启新一轮上涨行情。虽然美联储正处在升息模式,但今年三次(每次25个基点)的升息步调仍低于历史正常水平。即使加息后黄金价格将下跌,但要注意,这种下跌只是短期的,在市场逐渐消化完加息的利空效应后,特朗普的不靠谱以及各类地缘政治风险仍将是黄金重新开启上涨模式的有力支撑。
 

3.8现货黄金行情分析:

   现货黄金,伦敦金方面,从技术面看,黄金已跌破多个关口,目前的支撑位在1215附近,若金价不能在此之上企稳,则有可能进一步跌破1200的整数关口。现货黄金周三(3月8日)亚市开盘后基本于1215美元一线运行,价格窄幅波动。3月份也是欧洲大选的关键月份,从目前的情况来看,欧洲政局不稳或许还能为近期的金价提供一些支撑,回归到盘面的走势来看,日线昨天晚上的支撑点也就是1208守住,行情出现一波小反弹,我们定义1208是日线的强支撑,笔者王权理财看好今日行情反转,当然这种走势反弹也是布局空单,再加上短期均线指标MA5明显下穿MA10日均线位于0轴的下方运行,配合附图指标MACD死叉放量,日线看好震荡下行走势,当前K线已然考虑不断向上收口的布林下轨,当前1210~1212区域是较为重要的支撑关口,重K线变现出的形态上看,周二以一根大阴线收报,显示出空方主导着节奏。指标上MACD高位保持持续向下发散格局快线趋近零轴线,强弱指标RSI出现向上微幅收窄,暗示短线或有一定的回测需求,当前上方压力1223 - 1231 -1237 下方支撑1210~1212趋近;从大周期4小时的走势来看,4连阴之后,今日首次收阳,价格也是位于布林下轨的强支撑运行,今日重点关注反弹力度,反弹重点关注MA10日均线1222一线的阻力位,再加上大周期均线指标MA5明显下穿MA10日均线位于0轴的下方运行,配合附图指标MACD死叉放量,4小时看好震荡下行走势; 黄金小时图走势分析,小时图布林带目前低位逐渐缩口,黄金日间亚盘预测还将延续的低位小区间震荡。小时图黄金日间上方压力关注1218一线,目前就技术面而言先延续顺势做空,黄金下趋势线支撑关注1208一线。 综合近期的走势来看,作为非农数据的前瞻数据,若今晚ADP数据表现强劲,将加剧市场对非农的看好,黄金价格承压。反之,数据疲软,将打压美联储3月加息预期,从而利好黄金。今日上方重点关注1222美元的阻力位;下方关注1212美元的底部支撑;操作方面反弹做空为主;操作策略:反弹1222美元布局空单,止损1227,目标看1218-1214;低多点位重点关注1212美元;
 

3.8现货黄金操作建议:

1、亚欧盘黄金反弹1225附近做空,止损3.5美元,目标1220-1218

2、晚间ADP随时根据数据给出即时建议;

3、行情有变,本人再行给出即时操作建议,敬请留意;    

 

 

3.8现货原油,原油行情分析:         

   周三(3月8日)亚市盘初,受美国公布API原油库存大增影响,加之周三凌晨时段公布EIA月报上调原油增量预期,国际油价应声下跌近1[%],最低触52.71美元/桶,目前有所回升,目前交投在52.8美元附近。北京时间周三(3月8日)美国石油学会(API)公布报告称,上周美国原油库存增幅是预估的五倍多,但汽油和精炼油库存降幅大于预期。美国能源信息署(EIA)周二(3月7日)发布月度短期能源展望报告称,今年美国原油产量增幅将大于之前的预估,美国原油产量将于2018年达到纪录高点。
   作为全球最大的石油出口国之一,沙特国内原油消耗量的减少意味着它不再需要如去年7月一样将产量增加至纪录新高1067万桶/日,就算OPEC及非OPEC产油国决定在6月份终止联合减产行动。另外,在沙特阿美(SaudiAramco)计划总值约1000亿美元的股权之际,其国内原油需求的下降还将令IPO的吸引力进一步提升,因为这将意味着该国有石油公司能够在有需要的情况下出口更多的原油,并以高于沙特国内市场的价格燃油。

    油价受此两大利空影响,承压下跌,目前虽有所回调,但晚间将迎来EIA库存数据,从今日公布美国API原油库存大增来看,EIA料再次增加利空油市,从日线看,周二(3月7日)油价走出冲高回落下探走势,日线上录得一根长上影线的实体中阴柱,目前油价交投52.8,短线上依旧受阻53.4,布林带平行走势,短均线高位伴随死叉走势,下方短期支撑位于52.6附近,失守将再度回落下探52.4附近,MACD动能贯穿0轴下行放量,随机指标走低运行,本人认为油价呈现震荡偏空走势,区间暂定为52.3/53.3区间内。从4小时看,油价再度测试53.8上行趋势线底部的以及下行通道底部的双重压制回落,走势上油价上升接近尾声状态,目前MA均线空头交错,整体走势依旧保持空头方向,随机指标中位伴随死叉迹象,本人认为4小时油价震荡空头走势。
 

3.8现货原油操作建议:

1、原油反弹继续53.00附近做空,激进者现价轻仓空,止损0.3美元,目标下看52.50-52.30;

2、行情有变,本人再行给出即时操作建议,敬请留意;
 

 

【今日重点关注】2017年38 周
   ① 07:30 日本第四季度实际GDP年化季率修正值、日本1月贸易帐

   ② 10:00 中国2月贸易帐、外交部长王毅召开新闻发布会

   ③ 10:50 中国2月以美元计算贸易帐

   ④ 15:00 德国1月季调后工业产出月率

   ⑤ 15:45 法国1月贸易帐

   ⑥ 16:15 瑞士2月CPI月率

   ⑦ 21:15 美国2月ADP就业人数

   ⑧ 23:00 美国1月批发销售月率

 

     每天的市场评论是我基于目前掌握的信息所制定,随着时间的推移,市场 与国际信息将会持续更新与变化,所以评论只是对于当天行情的一个展望框架,随着环境的变化,所有技术指标都会随之改变,我的分析观点和交易计划就会随之改变,围着改变在评论中式无法体现的。且评论无法全部满足不同账户情况的投资者,请根据自身账户情况再去参考。由于市场的分析师基于现有的基本面和技术面信息,而某些时候市场的变化会改变原有的分析框架,比如突如其来的战争或者经济形势的改变,造成难以避免的偶尔分析失效,所以在参考我的评论之时,切记严格对待风险管理,不可存侥幸心理!

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