8月30日天然气、现货沥青、现货黄金、现货白银、现货原油、铜、铝等行情走势及策略

天然气EIA沥青白银指导分析2019-06-11 11:25:45


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导读: 因美联储加息预期升温、欧佩克国家再次传出不利于冻产的传闻,石油期货周一继续维持跌势。但另一方面,投资者对于冻产的乐观情绪却继续增强,削减空头头寸的幅度录得二连增。



周一油价继续维持跌势,因美联储最早将于下月加息的预期持续升温,投资者锁定获利。此外,伊拉克增产传闻、伊朗声称夺回市场份额才会参与冻产的消息也加剧了油市的黯淡前景。

纽约商业交易所10月份交割的WTI原油期货价格下跌66美分,报收于46.98美元/桶,跌幅为1.4%。伦敦ICE欧洲期货交易所10月份交割的北海布伦特原油期货价格也下跌66美分,报收于每桶49.26美元,跌幅为1.3%。 

在上周五美联储主席耶伦、副主席费希尔的表态后,巴克莱银行称耶伦的措辞已经尽可能地强硬,符合该行9月加息一次的预期,若8月非农人口维持稳健增长,料美联储将在9月行动;美银美林则认为耶伦的演讲加大了9月加息的可能性,但该行仍认为美联储10月才可能加息。

加息往往会推高美元,造成以美元计价的石油等大宗商品下跌。在上周五飙升了0.8%后,ICE美元指数周一再度上涨0.1%至95.621。

另外,知名财经网站Forexlive外汇分析师巴顿(Adam Button)则认为周一油市受两大利空因素困扰:一是伊朗声称只有完全夺回其原油市场份额后才会参与冻产谈判;二是数据显示伊拉克增产,8月产量从320.2万桶/日增至320.5万桶/日;此外上周五也门导弹击中沙特阿美石油设施的传闻也被否认了。

欧佩克另一石油生产大国尼日利亚也会坚决反对将产量冻结在目前的水平,因该国产量受尼日尔河三角洲地区的武装组织破坏而大幅下跌了超过50万桶/日。尽管关于冻产的各种传闻满天飞,但是曾参与4月冻产协议构建的俄罗斯这次似乎也小心翼翼,既不阻碍冻产的推进,也不阻止不靠谱的谣言流传。目前油价方面暂无利多消息支撑。

与之形成对比的是石油投资者对于冻产的乐观情绪继续增强。基金经理连续第二周以创纪录新高的幅度削减了看空油价的头寸,并提高看涨仓位。
 
随着加息时点越来越近,美联储也在盘算着大胆采用新政策工具,以对抗下次可能出现的经济衰退。扩大资产负债表将会是可能性较高的选项。不过,值得注意的是,负利率并不在美联储的考虑范围。 

据路透社周一(8月29日)消息,美联储决策者一边暗示他们可能要马上上调美国利率,一边已在权衡对抗下次衰退可能需要用到的新工具。

美联储主席耶伦在杰克森霍尔的央行年会上表示,美国劳动市场的稳健“已增强了”自去年12月以来首次升息的可能性。她的数位同僚则表示,如果经济表现良好,最快可能下个月就会升息。而鉴于美联储力求在希望刺激经济增长和担忧经济或将过热两者中取得平衡,因此其升息次数料将不多且会间隔较长。

此外,美联储官员在上周六结束的三天会议上亦表示,考虑到经济成长放缓、美联储手中长期持有大规模资产,决策者认为他们可能需要新的政策工具。他们相信,利率看来将进入上升时期,现在已经到了审视这些问题的时候。

美联储讨论的核心是其高达4.5万亿美元的资产负债表。联储为应对2007至2009年的经济衰退而大量购入债券,导致资产负债表规模暴增,也为此备受批评。官员们已经表示,将逐步缩减资产负债表规模,这个过程将花费数年时间,而且只有在加息顺利展开后才能启动。唯有在经济长期扩张的情况下,才可能大幅降低资产负债表规模。

虽然多位决策者坚持,美联储最终应该会减少持有债券,但洛克哈特表示,一些官员更倾向于认为他们有必要学会一直持有这些资产。他认为,有部分同僚可能已在思考将一个静态的庞大资产负债表变成现实,并将其作为政策工具箱的核心。

耶伦周五演讲时也称,未来经济衰退时资产负债表规模可能将再度扩张,因为联储将购买资产刺激经济。经济学家在年会上一份呈递给央行官员们的研究论文中建议,美联储应当放弃缩小债券持仓规模的计划,并“无限期”持有。

除了扩大资产负债表外,年会上还有许多更激进的提议,其中甚至有学者建议全然摒弃货币政策,把焦点放在疯狂增长的赤字支出上,但这些都被认为是象牙塔思想。包括耶伦在内的大多数决策者表示,美联储过去用来对抗危机的工具将足以应付将来出现的任何低迷,包括降息、购债和施压影响利率预期等。

这就包括了扩大资产购置范围,或者提高通胀目标。耶伦提出有美联储有可能以物价平均水平为目标,而不是物价变化的速度。值得注意的是,耶所列出的可能工具当中没有包括负利率。德国商业银行经济师威登施坦纳(Bernd Weidensteiner)对此评论称,直升机撒钱、负利率仍仅限于其它央行或学术圈。  


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天然气技术分析:


昨日天然气行情回顾,昨日天然整体趋势是一个技术回调行情波动,经过上周的五连阳之后,今天行情有所回落,目前日线布林张口,整体指标仍然上走,从四小时图来看,KDJ三线空头向下发散,略有拐头迹象但不明显,MACD双线成死叉开头向下运行,空头能量逐渐增强,据完美综合分析来看,图中圆形标记已经脱离震荡区间,价格通道区域,技术面来看,天然气日内会有一波下行,关注重点支撑位置4416,若下破则下跌空间很大,若多次下探不破,可直接布局多单进场。后市可能平步青云。

天然气操作建议:

1、上方见4500一线空单进场,止损40点,目标4460-4440

2、下方4390附近顺势做多,止损40个点,目标4430-4460

各平台点位不同,更多操作建议请联系笔者


现货白银技术分析:

现货白银日线上看,布林带开口运行,K线运行于布林带下轨上方,均线MA5与MA10交叉运行后开口向下平行运行,4小时图上看,演绎了一次V型反转,有望打到前期高点,K线运行于布林带上轨附近,受其支撑,KDJ黏合向上发散,附图MACD双线位于0轴下方向上发散运行,红色动能持续放量,指标强势;综合来看,多头开始发力,今日操作看3900的企稳情况,下破追空,中平建议思路依然是高空为主。

现货白银操作建议:

1、上方4020-4050区间空单进场,止损35个点,目标3960-3990
2、下方3940-3960附近多单进场,止损35个点,目标3900-3915



现货原油沥青技术分析:   

原油日线上看,K线运行于布林带上轨中轨中间位置,布林带向上开口,日线上V型走势成型后常伴的震荡行情持续;4小时线看,MACD红色动能柱缩量,绿色动能开始出现,KDJ指标黏合向下翘头,布林通道平行运行有缩口迹象,油价回到布林带中轨,短期均线MA5与MA10交叉后向下平行运行;综合来看,空头占等待市场蓄力发酵,操作上中平建议区间操作,高空为主思路不变。

美原油操作建议:
1、上方47.8美元附近做空,目标看向46.5美元附近,止损在48.2美元附近。
2、
下方46.4-46.6美元做多,目标看向47.7美元附近,破位持有看向48.4美元附近,止损在46美元附近



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